Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Русский Торговый Банк' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2842
БИК
44525280
Почтовый адрес
119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -13 655 | 194 241 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 457 866 | 283 428 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -265 313 | -90 786 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 82 794 | 22 879 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 128 | -4 462 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 096 | 1 606 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 726 | 223 680 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 474 | 2 264 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -280 394 | -229 018 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 776 | -15 350 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 764 098 | 330 036 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 947 | -33 894 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -996 120 | -1 327 689 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -46 093 | -119 231 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 359 209 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 727 | 269 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 433 012 | 1 327 059 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 968 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 405 | 556 641 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 937 | -73 119 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 750 443 | 524 277 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 770 106 | -1 953 397 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 726 862 | 1 628 982 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 137 | -48 042 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 268 | 66 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -46 113 | -372 391 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 36 989 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 36 989 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 974 | -42 249 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 747 293 | 109 637 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 307 736 | 198 099 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 055 029 | 307 736 |
Страница была полезной?