Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»

Регистрационный номер

2830

БИК

44579901

Почтовый адрес

119002 г.Москва, ул.Арбат, д.43, стр.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 411	22 012
1.1.1	Проценты полученные	190 329	183 948
1.1.2	Проценты уплаченные	-38 427	-34 001
1.1.3	Комиссии полученные	51 973	46 283
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 005	-2 914
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-3 219	-4 117
1.1.8	Прочие операционные доходы	263	85
1.1.9	Операционные расходы	-173 206	-154 092
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 297	-13 180
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-75 621	-46 522
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 666	-4 655
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-191 653	-86 816
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-765	213
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	114 255	20 156
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	5 000	25 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	208	-420
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-70 210	-24 510
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 147	-1 716
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 008	15 145
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 139	13 429
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 427	2 670
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-67 922	-8 411
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	449 484	457 895
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	381 562	449 484

Страница была полезной?