Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Рунэтбанк (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2829

БИК

44583361

Почтовый адрес

123056, Москва, ул.Гашека, д.9, стр1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 789	-1 499
1.1.1	Проценты полученные	13 048	10 391
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 932	-348
1.1.3	Комиссии полученные	1 695	2 207
1.1.4	Комиссии уплаченные	-101	-72
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 609	549
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	235	881
1.1.8	Прочие операционные доходы	239	0
1.1.9	Операционные расходы	-13 886	-13 902
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 696	-1 205
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9 633	-16 098
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	125	-525
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3 350	-51 537
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 835	-4 100
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	35	-5
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 205	41 223
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	83	-1 154
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7 844	-17 597
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-178 156	-73 105
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	174 532	31 275
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-70	-41
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 694	-41 871
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	60 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	60 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 258	208
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 892	740
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	22 423	21 683
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	25 315	22 423

Страница была полезной?