Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
«Открытое акционерное общество „Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития“
Регистрационный номер
282
БИК
43601709
Почтовый адрес
443096 г.Самара, проспект Карла Маркса д.10
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -62 905 | -9 561 |
1.1.1 | Проценты полученные | 552 825 | 519 322 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -434 736 | -415 832 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 314 358 | 246 671 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 235 | -14 702 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 946 | 40 618 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 307 | 10 281 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 801 | 3 887 |
1.1.9 | Операционные расходы | -452 729 | -368 618 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -28 550 | -31 185 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 142 214 | 542 595 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 107 649 | -79 548 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -67 946 | -46 187 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -903 156 | 55 416 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 059 | -8 444 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 125 152 | 381 291 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -159 482 | 224 678 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 30 938 | 15 389 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 79 309 | 533 034 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 824 | -13 406 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 473 | 613 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 351 | -12 793 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 96 873 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 | -17 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 99 985 | 96 856 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -650 | -6 981 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 140 293 | 610 116 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 555 002 | 1 944 886 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 695 295 | 2 555 002 |
Страница была полезной?