Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БАНК СГБ»
Регистрационный номер
2816
БИК
41909786
Почтовый адрес
160001, город Вологда, улица Благовещенская, дом 3.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 606 819 | 464 605 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 643 146 | 2 243 129 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 042 299 | -885 442 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 004 585 | 885 609 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -48 883 | -47 779 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 652 | 21 761 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -12 327 | 18 014 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 20 182 | 18 365 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 819 024 | -1 548 701 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -139 213 | -240 351 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 925 191 | 93 342 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 844 | -109 730 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -153 307 | -257 240 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 131 630 | -862 595 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -206 567 | -101 414 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 283 419 | -414 543 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 158 660 | 1 876 475 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 212 | -48 919 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 248 | 11 308 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 532 010 | 557 947 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -181 257 | -138 552 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 299 154 | 212 724 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -174 702 | -232 309 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 276 | 13 194 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 993 | 3 924 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 536 | -141 019 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -77 549 | 8 029 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 424 928 | 424 957 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 079 915 | 2 654 958 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 504 843 | 3 079 915 |
Страница была полезной?