Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Национальный банк развития бизнеса»
Регистрационный номер
2795
БИК
44583902
Почтовый адрес
Российская Федерация 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 67, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 641 211 | 668 217 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 270 324 | 1 152 889 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -359 384 | -253 582 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 100 466 | 81 116 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 064 | -6 992 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -36 887 | -13 655 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 225 | 252 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 829 | 1 954 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -235 168 | -232 845 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -113 130 | -60 920 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -896 121 | -1 111 831 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 084 | -12 447 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -278 348 | -234 157 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 253 266 | -2 263 983 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 855 | -2 050 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 358 793 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -310 285 | 937 643 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 634 339 | 402 020 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 459 | 60 640 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 044 | 503 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -254 910 | -443 614 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 498 | -1 729 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 733 | 8 100 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 235 | 6 371 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 721 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 721 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 745 | 10 187 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -237 651 | -427 056 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 516 837 | 943 893 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 279 186 | 516 837 |
Страница была полезной?