• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
2790
БИК
44585176
Почтовый адрес
119121, Москва, 3-й Неопалимовский переулок, д.13, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -68 361 83 185
1.1.1 Проценты полученные 640 559 529 754
1.1.2 Проценты уплаченные 284 785 245 203
1.1.3 Комиссии полученные 55 567 121 520
1.1.4 Комиссии уплаченные 2 440 25 348
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -8 262 -1 307
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -14 555 92 169
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 296 1 403
1.1.9 Операционные расходы 437 669 367 672
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам 19 072 22 131
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 980 969 -199 200
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 994 -11 773
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 100 593 -493 201
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 508 409 -984 787
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -17 155 14 754
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 130 357 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 71 745 1 357 172
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 198 651 -99 457
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -20 243 48 704
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 11 606 -30 612
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 912 608 -116 015
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -59 -2 932
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 702 65 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 15 928 -730
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 49 612 48 620
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 219 -20 171
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 001 1 284
2.7 Дивиденды полученные 703 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 61 668 91 071
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -7 046 2 268
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 967 230 -22 676
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 111 511 134 187
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 078 741 111 511
Страница была полезной?