Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2767
БИК
44585857
Почтовый адрес
123056 Москва ул.Зоологическая д.26 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 125 629 | 108 895 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 755 176 | 569 170 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -414 239 | -283 729 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 466 | 48 696 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 124 | -9 485 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 151 | 130 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -12 786 | -1 329 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 64 715 | 48 404 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -288 703 | -245 233 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 725 | -17 729 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 310 992 | 825 044 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 386 | -36 286 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 270 798 | -1 759 975 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 367 | -4 220 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 876 807 | 445 065 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 258 997 | -119 823 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 569 322 | 2 151 238 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -103 420 | 148 440 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 103 | 605 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 436 621 | 933 939 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 822 448 | -1 086 643 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 725 303 | 455 124 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 858 | -89 404 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 228 | -1 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 100 775 | -720 924 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 145 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 200 000 | 145 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 203 | 36 409 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 524 643 | 394 424 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 074 373 | 679 949 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 599 016 | 1 074 373 |
Страница была полезной?