Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2738
БИК
44552675
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 428 | 40 406 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 068 734 | 961 921 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -584 712 | -491 021 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 66 301 | 144 210 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 992 | -16 226 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -35 400 | -177 865 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -13 843 | -12 796 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -64 889 | 17 193 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -344 787 | -300 125 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 984 | -84 885 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 905 177 | -124 687 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 277 | -33 368 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -462 424 | 1 373 638 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 435 189 | -1 588 791 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -79 603 | 225 343 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 421 944 | 1 506 769 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 641 | -2 318 064 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 720 751 | 109 395 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -222 258 | 597 120 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 408 | 3 271 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 954 605 | -84 281 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -993 181 | -291 548 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 718 974 | 187 431 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 701 | -2 616 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 113 | 165 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -278 795 | -106 568 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 361 | 662 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 681 171 | -190 187 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | -409 646 | -599 932 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | -2 090 785 | -409 646 |
Страница была полезной?