• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Развитие»
Регистрационный номер
2729
БИК
49133812
Почтовый адрес
369000, Россия, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 64

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 164 226 101 668
1.1.1 Проценты полученные 512 137 300 393
1.1.2 Проценты уплаченные -246 773 -109 707
1.1.3 Комиссии полученные 22 698 16 777
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 887 -3 123
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 003 -60 653
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -607 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 25 244 20 307
1.1.8 Прочие операционные доходы 81 504 99 841
1.1.9 Операционные расходы -193 610 -150 785
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -31 477 -11 382
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 595 203 702 018
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -32 415 -35 348
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -95 922 -535 690
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 309 277 -1 039 738
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -16 765 -15 339
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -50 000 -5 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 500 -61 899
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 731 797 2 371 431
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 365 283 14 397
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4 002 9 204
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 759 429 803 686
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -11 819 -17 635
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -11 819 -17 635
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 360 000 113 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 360 000 113 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -34 650 10 064
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 072 960 909 115
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 256 200 347 085
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 329 160 1 256 200
Страница была полезной?