Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТУСАР (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2712
БИК
44599755
Почтовый адрес
109240, г. Москва, ул. Верхняя радищевская, д. 17/2, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 97 785 | 60 109 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 891 332 | 762 712 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 553 578 | 451 474 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 392 | 19 255 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 2 459 | 2 719 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 761 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 100 | 8 134 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 22 051 | 10 369 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 250 693 | 186 887 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -44 360 | -100 042 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -552 872 | 488 994 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 367 | -94 658 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 829 519 | -916 977 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 75 023 | 19 484 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -31 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 233 665 | 1 480 360 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 326 | 816 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -455 087 | 549 103 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 689 | 6 517 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 147 | -376 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 239 | -19 244 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 241 | 10 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 30 938 | -13 093 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 105 000 | 40 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -393 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 105 000 | 39 607 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 649 | 16 374 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -329 798 | 591 991 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 272 429 | 680 438 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 942 631 | 1 272 429 |
Страница была полезной?