Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Гринфилд (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2711
БИК
44583271
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Малый Головин пер., д.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 750 | 23 041 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 337 658 | 264 830 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -189 657 | -140 455 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 33 502 | 23 338 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 533 | -5 645 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 073 | 3 573 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 249 | 4 321 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 152 | 66 161 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 041 | 1 693 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -186 817 | -184 786 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 918 | -9 989 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 213 274 | 209 554 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -53 210 | -17 990 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 326 805 | -50 970 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -189 156 | -754 230 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 423 | 6 749 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 25 269 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -158 006 | 127 658 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 248 730 | 899 294 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 400 | -2 571 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 665 | 1 614 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 231 024 | 232 595 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -64 427 | -109 269 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -84 237 | -9 490 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 119 | 80 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -17 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -148 562 | -118 679 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 580 | 4 855 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 71 882 | 118 771 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 507 504 | 388 733 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 579 386 | 507 504 |
Страница была полезной?