Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Корпоративного Финансирования
Регистрационный номер
2684
БИК
44579215
Почтовый адрес
125047,Москва, 1-ая Тверская-Ямская, д.21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -36 139 | 84 005 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 499 903 | 345 375 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -229 932 | -126 222 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 55 210 | 30 904 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 425 | -12 176 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 569 | -92 825 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -86 427 | 72 619 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 719 | 126 298 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -241 400 | -243 142 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -29 356 | -16 826 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 36 057 | 588 978 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 371 | -19 548 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 659 365 | 400 953 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 041 417 | -705 725 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 784 | 496 150 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 863 693 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -118 184 | -337 025 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 142 066 | 150 904 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -465 839 | 602 300 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 040 | 969 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -82 | 672 983 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 981 624 | -1 603 965 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 216 883 | 876 900 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 117 | -100 485 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 636 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 231 142 | -826 914 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 364 | -3 138 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 227 696 | -157 069 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 255 432 | 412 501 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 483 128 | 255 432 |
Страница была полезной?