Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2664
БИК
44552318
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 69 254 | 30 363 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 598 319 | 430 846 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -242 848 | -159 420 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 183 570 | 156 356 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -35 035 | -24 098 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 838 | -1 640 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 69 060 | 60 147 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 860 | 9 936 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -483 146 | -397 884 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -28 364 | -43 880 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 480 344 | 166 238 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 630 | -29 390 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 79 711 | -60 000 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 219 000 | 114 343 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -75 932 | 225 957 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 568 763 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 76 975 | -388 846 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 826 048 | 433 196 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 178 237 | 103 979 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 55 172 | -233 001 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 549 598 | 196 601 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 001 509 | -130 328 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 310 413 | 80 687 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 259 | -5 670 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -247 | 249 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -683 084 | -55 062 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 346 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -25 346 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -64 542 | 22 698 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -223 374 | 164 237 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 838 260 | 1 674 023 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 614 886 | 1 838 260 |
Страница была полезной?