Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер
2659
БИК
40173771
Почтовый адрес
656043,Алтайский край, г.Барнаул, ул. Л.Толстого 38а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 155 823 | 164 110 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 376 137 | 369 231 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -126 034 | -114 674 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 98 079 | 90 845 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 113 | -11 784 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -712 | 2 012 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -24 | -1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 221 | 3 331 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 370 | 3 158 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -158 279 | -156 816 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 822 | -21 192 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -188 244 | -163 868 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 701 | -9 758 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -367 | 3 242 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -174 979 | -504 191 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 326 | -2 927 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -62 000 | 268 912 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 22 504 | 68 300 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 28 394 | 1 035 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 231 | 11 519 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -32 421 | 242 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 538 | -6 809 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 568 | 88 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 18 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 24 048 | -6 721 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -48 000 | -94 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -48 000 | -94 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -107 | -37 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -56 480 | -100 516 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 411 956 | 512 472 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 355 476 | 411 956 |
Страница была полезной?