Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2581
БИК
44585106
Почтовый адрес
115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 36/2, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -53 686 | 254 254 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 107 221 | 1 306 798 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -819 542 | -366 348 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 267 733 | 131 899 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -47 142 | -16 596 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 085 | -5 097 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -91 212 | 184 545 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -17 556 | 4 377 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 315 564 | -951 191 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -122 539 | -34 133 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 281 374 | 2 223 761 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -199 709 | -40 522 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 154 167 | 27 815 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 554 917 | -2 362 071 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -53 104 | 194 795 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 758 006 | 1 478 651 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 171 763 | 3 453 322 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -660 613 | -266 850 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 181 794 | -261 379 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 227 688 | 2 478 015 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 53 108 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -76 155 | -271 049 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 680 | 1 403 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -75 475 | -216 538 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -298 344 | 183 584 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 853 869 | 529 461 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 406 784 | 877 323 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 260 653 | 1 406 784 |
Страница была полезной?