Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

КБ Межрегиональный Клиринговый Банк (ООО)

Регистрационный номер

2543

БИК

44579228

Почтовый адрес

109004, г.Москва, ул.Таганская, д.15, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	152 633	130 788
1.1.1	Проценты полученные	178 448	139 928
1.1.2	Проценты уплаченные	-44 475	-29 541
1.1.3	Комиссии полученные	92 441	96 662
1.1.4	Комиссии уплаченные	-22 140	-21 209
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	31 905	29 804
1.1.8	Прочие операционные доходы	16 672	12 494
1.1.9	Операционные расходы	-92 813	-89 521
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 405	-7 829
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-84 270	-100 774
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 092	-13 213
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-193 549	-221 707
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	48 852	-60 668
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-50 000	10 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	116 077	179 663
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 558	5 151
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	68 363	30 014
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 398	-8 941
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 398	-8 941
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-11 815	-18 170
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	55 150	2 903
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	215 417	212 514
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	270 567	215 417

Страница была полезной?