Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество коммерческий банк «ФИА-БАНК»
Регистрационный номер
2542
БИК
43678929
Почтовый адрес
Россия, 445037, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 495 277 | 217 203 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 883 372 | 1 640 342 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 129 313 | -1 188 359 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 580 018 | 447 661 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -53 975 | -55 195 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 298 | -6 526 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 103 | 72 359 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 67 101 | 120 918 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -802 897 | -729 083 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -105 834 | -84 914 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -341 604 | 63 895 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 261 | -89 452 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -633 | 25 663 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -951 485 | -2 177 399 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 962 | 124 343 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -760 327 | 245 970 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 401 984 | 2 081 058 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -74 644 | -168 085 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 84 724 | 21 797 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 153 673 | 281 098 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 604 929 | -901 635 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 532 434 | 660 407 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -34 929 | -27 362 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 72 711 | 127 520 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -74 450 | -166 904 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 120 207 | 109 126 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 554 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 598 | -198 848 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 249 994 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 893 | -21 506 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 893 | 228 488 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 144 | 44 165 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 149 234 | 354 903 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 628 996 | 1 274 093 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 778 230 | 1 628 996 |
Страница была полезной?