Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК
Регистрационный номер
2530
БИК
44030889
Почтовый адрес
197376,г.Санкт-Петербург,ул.Профессора Попова,23
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 134 424 | 92 818 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 282 200 | 198 332 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -61 076 | -37 742 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 199 243 | 165 290 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -62 855 | -41 910 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 43 933 | 35 595 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 759 | 16 996 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -252 992 | -216 299 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -29 788 | -27 444 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 714 626 | 579 652 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 281 | -44 373 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -821 180 | -67 272 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -482 | -3 323 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 211 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 453 804 | 628 703 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 099 716 | 67 348 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -162 | -1 431 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 849 050 | 672 470 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 304 | -22 239 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 349 | 41 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 955 | -22 194 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 80 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -170 | -3 010 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 447 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 968 | -9 073 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 58 870 | -11 636 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 630 | 3 752 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 864 335 | 642 392 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 689 073 | 1 046 681 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 553 408 | 1 689 073 |
Страница была полезной?