Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2495
БИК
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 491 665 | -1 913 525 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 859 664 | 9 391 774 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 548 280 | -6 449 272 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 298 555 | 1 489 508 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -311 245 | -436 701 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 676 096 | -712 273 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 712 833 | -2 512 924 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 348 392 | 357 037 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 617 475 | -2 432 869 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -484 539 | -607 805 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 983 830 | -6 071 813 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -136 103 | -685 195 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 776 414 | -15 570 920 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 742 383 | -51 121 007 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -652 988 | -1 028 017 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 12 694 223 | 7 282 613 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -24 349 467 | 22 763 923 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 36 625 084 | 12 475 888 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 371 055 | 9 783 104 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 10 000 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -49 177 | 27 798 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 492 165 | -7 985 338 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 656 750 | -11 657 322 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 713 843 | 18 797 123 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -31 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -134 578 | -56 627 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 453 | 5 413 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 073 032 | 7 088 556 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -506 074 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -506 074 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 313 724 | 3 069 866 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 732 857 | 1 667 010 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 584 795 | 5 917 785 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 317 652 | 7 584 795 |
Страница была полезной?