• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2468
БИК
44583772
Почтовый адрес
115035, г. Москва, ул. Раушская наб., дом 22, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 77 525 84 205
1.1.1 Проценты полученные 334 219 256 130
1.1.2 Проценты уплаченные -112 254 -51 761
1.1.3 Комиссии полученные 34 462 14 779
1.1.4 Комиссии уплаченные -4 890 -2 770
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 655 2 220
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 599 -4 370
1.1.8 Прочие операционные доходы 854 741
1.1.9 Операционные расходы -177 625 -126 207
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -7 495 -4 557
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 97 012 104 156
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -5 357 -13 084
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -7 877 -1 191 036
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 15 033 -19 264
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 50 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 20 317 1 146 240
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 75 190 129 406
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -294 1 894
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 174 537 188 361
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -277 514 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 219 760 -357
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 501 -1 932
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 131 68
2.7 Дивиденды полученные 7 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -62 117 -2 221
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -8 989 2 257
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 103 431 188 397
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 362 226 173 829
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 465 657 362 226
Страница была полезной?