Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2433
БИК
44585173
Почтовый адрес
101000, Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 291 074 | 301 058 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 382 103 | 342 635 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -41 733 | -11 854 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 092 | 44 531 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 147 | -1 865 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 411 | 1 273 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 241 | 10 859 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 468 | 6 634 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -87 018 | -80 905 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 343 | -10 250 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -290 810 | 105 077 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 556 | -23 398 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 083 560 | -1 570 038 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -617 | -3 667 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 390 197 | 1 702 280 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 889 | -100 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 264 | 406 135 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 305 | -2 323 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 406 | 303 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 97 | 64 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 802 | -1 956 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 619 | 7 433 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -31 157 | 411 612 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 729 083 | 317 471 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 697 926 | 729 083 |
Страница была полезной?