• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
«Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)»
Регистрационный номер
2428
БИК
43601869
Почтовый адрес
443041, г. Самара, ул. Садовая, дом 175

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 163 111 28 840
1.1.1 Проценты полученные 518 950 400 879
1.1.2 Проценты уплаченные -292 504 -291 190
1.1.3 Комиссии полученные 96 450 82 127
1.1.4 Комиссии уплаченные -15 080 -10 768
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 108 766 54 695
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 16 562 11 524
1.1.8 Прочие операционные доходы 7 214 12 866
1.1.9 Операционные расходы -246 302 -214 558
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -30 945 -16 735
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -400 900 327 544
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 527 -37 250
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -114 708 -54 365
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -751 036 -1 271 126
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 922 41 186
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 45 722 -74 311
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 415 188 1 651 664
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -60 154 52 648
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 55 638 19 098
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -237 789 356 384
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -34 446 -64 767
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 66 373
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 31 33
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 936 -26 965
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 396 3 241
2.7 Дивиденды полученные 555 559
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -43 400 -21 526
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 19 690 14 930
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 19 690 14 930
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 792 -8 529
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -258 707 341 259
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 642 175 1 300 916
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 383 468 1 642 175
Страница была полезной?