Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44552755
Почтовый адрес
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 141 866 | -80 613 |
1.1.1 | Проценты полученные | 373 634 | 349 931 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -232 967 | -171 979 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 12 200 | 10 390 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -88 755 | -59 257 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 689 | 98 938 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 353 983 | -62 825 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 57 111 | 46 209 |
1.1.9 | Операционные расходы | -309 860 | -258 874 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -37 169 | -33 146 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -138 780 | 806 016 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 943 | -18 993 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 558 449 | -108 222 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 000 563 | -442 911 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 364 | 1 001 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 572 693 | 971 005 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -823 104 | -719 053 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 620 092 | 1 083 555 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 876 | 41 782 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -55 916 | -2 148 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 086 | 725 403 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -131 752 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 792 | 4 926 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 173 | 2 718 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 825 | -5 911 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 | -18 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -73 599 | 1 715 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -64 110 | 68 011 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -134 623 | 795 129 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 895 010 | 99 881 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 760 387 | 895 010 |
Страница была полезной?