Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <<РУССОБАНК>> (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
БИК
44525294
Почтовый адрес
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 104 393 | 19 535 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 387 706 | 272 727 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -41 400 | -27 364 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 59 641 | 47 497 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 971 | -7 895 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 994 | -51 671 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 863 | 33 353 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 60 443 | 49 255 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -355 189 | -243 392 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 706 | -52 975 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -384 342 | 99 797 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 155 | -14 192 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 173 913 | -365 909 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 067 625 | -705 354 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 583 | -332 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -34 512 | -2 910 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 582 792 | 1 207 897 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 317 | 331 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 855 | -19 734 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -279 949 | 119 332 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 397 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 500 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 591 | -4 669 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 98 | 14 167 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 15 | 44 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 419 | 9 542 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 60 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -66 187 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 187 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 536 | 15 901 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -283 066 | 138 588 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 309 909 | 1 171 321 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 026 843 | 1 309 909 |
Страница была полезной?