Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Китая(ЭЛОС) (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
БИК
44525213
Почтовый адрес
129110, г.Москва, Пр-кт Мира, д.72
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 44 868 | 40 583 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 306 972 | 183 219 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -80 031 | -35 431 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 55 651 | 51 633 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 277 | -2 720 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -975 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 077 | 26 156 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 411 | 3 632 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -238 605 | -138 020 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -54 330 | -46 911 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 975 330 | 279 882 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 189 | -72 568 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 72 471 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -984 677 | -2 686 448 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -68 978 | -2 618 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 831 870 | 349 426 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 364 596 | 2 614 035 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -142 292 | 5 584 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 020 198 | 320 465 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -18 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 14 604 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -207 | -55 385 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -207 | -40 799 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -46 916 | 111 294 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 973 075 | 390 960 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 382 634 | 991 674 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 355 709 | 1 382 634 |
Страница была полезной?