Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «»Эльбин" (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2267
БИК
48209755
Почтовый адрес
Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, улица Батырая,56
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 85 374 | 46 146 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 205 349 | 110 742 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -74 036 | -34 647 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 82 509 | 79 859 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 986 | -9 190 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 348 | 7 623 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 682 | 3 288 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -123 952 | -99 638 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 540 | -11 891 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 63 924 | 122 510 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 059 | -5 000 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -469 952 | -129 722 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -43 396 | 5 634 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 26 004 | -19 001 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 570 562 | 257 446 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 765 | 13 153 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 149 298 | 168 656 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 600 | -1 500 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -188 881 | -139 200 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 105 614 | 76 206 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -96 867 | -64 494 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 068 | 1 328 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 50 363 | 105 490 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 784 284 | 678 794 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 834 647 | 784 284 |
Страница была полезной?