Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк РОСИНТЕРБАНК
Регистрационный номер
226
БИК
44552521
Почтовый адрес
107045, г.Москва, ул. Сретенка, д.16/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -331 527 | 3 869 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 379 257 | 469 854 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -965 198 | -203 706 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 150 959 | 129 081 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -27 785 | -581 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 363 | 2 854 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 433 | 18 261 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 331 | 464 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -916 645 | -388 214 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -34 242 | -24 144 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 687 578 | 388 273 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -372 233 | -188 225 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -725 676 | -943 310 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 250 869 | -4 239 317 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -640 017 | -539 295 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 545 112 | -578 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 365 819 | 6 279 125 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 256 266 | -2 028 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 509 175 | 21 901 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 356 051 | 392 142 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 558 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 135 | -121 877 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 139 310 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 103 721 | -121 877 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 400 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 000 | 400 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 77 457 | 18 325 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 037 229 | 688 590 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 636 196 | 947 606 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 673 425 | 1 636 196 |
Страница была полезной?