Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Народный банк»

Регистрационный номер

2249

БИК

49133834

Почтовый адрес

Карачаево-Черкесская республика, 369000, г. Черкесск, ул. Умара Алиева 31а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	42 305	23 171
1.1.1	Проценты полученные	83 257	45 690
1.1.2	Проценты уплаченные	-22 814	-13 678
1.1.3	Комиссии полученные	33 059	37 943
1.1.4	Комиссии уплаченные	-14 629	-12 093
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-313	-309
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 667	4 554
1.1.8	Прочие операционные доходы	104 313	121 251
1.1.9	Операционные расходы	-130 528	-151 735
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 707	-8 452
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	26 720	316 247
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 587	-4 297
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4 309	-79
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-163 194	-251 654
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	671	1 194
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	248 560	555 679
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-49 017	15 109
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-404	295
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	69 025	339 418
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 526	-3 704
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	553	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-973	-3 704
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-609	24
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	67 443	335 738
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	623 759	288 021
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	691 202	623 759

Страница была полезной?