Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
«Банк24.ру» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2227
БИК
46577859
Почтовый адрес
620144, Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 422 119 | 338 220 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 730 307 | 601 273 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -82 844 | -268 259 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 065 255 | 1 050 050 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -143 105 | -85 332 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 098 | -1 884 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -28 212 | -9 469 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 42 974 | 9 515 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 059 363 | -853 140 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -101 795 | -104 534 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 137 503 | 1 333 544 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 947 | 26 769 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -439 168 | -32 412 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 761 947 | -998 790 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 872 157 | -104 978 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 234 308 | -679 490 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 719 | 2 855 398 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -140 889 | 119 582 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 108 264 | 147 465 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -715 384 | 1 671 764 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 767 | -36 913 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 621 | 29 659 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -50 665 | -42 091 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 996 | 377 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -36 815 | -48 968 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 656 | 11 198 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -767 855 | 1 633 994 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 863 820 | 1 229 826 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 095 965 | 2 863 820 |
Страница была полезной?