• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 924 040 1 696 968
1.1.1 Проценты полученные 6 418 610 5 634 228
1.1.2 Проценты уплаченные -3 142 445 -2 590 445
1.1.3 Комиссии полученные 859 428 855 326
1.1.4 Комиссии уплаченные -191 892 -134 704
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -13 005 -13 186
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 33 290 -66 357
1.1.8 Прочие операционные доходы 61 766 30 612
1.1.9 Операционные расходы -1 708 786 -1 585 195
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -392 926 -433 311
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -154 142 -2 437 407
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -68 763 -239 385
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -692 342 1 908 750
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -5 460 213 -10 056 167
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -113 969 21 665
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 968 465 -1 402 005
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 442 629 4 874 261
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -239 237 2 435 398
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 288 20 075
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 769 898 -740 439
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -88 691 -99 733
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 198 742 132 847
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 110 051 33 114
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -204 220 -95 649
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -204 220 -95 649
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -41 966 35 968
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 633 763 -767 006
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 351 677 5 118 683
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 5 985 440 4 351 677
Страница была полезной?