Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк Интеза
Регистрационный номер
2216
БИК
44525922
Почтовый адрес
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 091 034 | 3 376 404 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 809 428 | 9 310 027 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 838 409 | -2 583 783 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 940 186 | 971 771 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -139 653 | -162 244 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 63 799 | 692 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 228 670 | -99 497 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 71 598 | -38 376 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 608 106 | -3 636 217 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -436 479 | -385 969 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 599 653 | -5 010 969 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 54 894 | -237 430 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 461 | 1 698 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 238 561 | -3 534 990 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 192 387 | 103 395 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 795 469 | -1 330 162 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 796 585 | 106 386 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 000 000 | -16 533 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -292 674 | -103 333 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 690 687 | -1 634 565 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 974 839 | -3 707 116 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 247 645 | 4 636 096 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -299 318 | -1 172 172 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 180 733 | 211 618 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 154 221 | -31 574 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -164 878 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -164 878 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 780 | 90 622 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 664 250 | -1 575 517 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 252 103 | 4 827 620 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 916 353 | 3 252 103 |
Страница была полезной?