Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк РОСЭНЕРГОБАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
БИК
44579741
Почтовый адрес
105062, г. Москва, пер.Подсосенский, д.30, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 601 265 | 382 895 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 342 679 | 2 261 466 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 191 962 | -1 040 665 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 524 082 | 398 097 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -41 445 | -37 057 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -80 543 | -377 524 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 647 | 24 602 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 63 363 | 23 419 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -928 321 | -783 486 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -90 235 | -85 957 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 324 819 | -409 265 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -160 313 | -263 254 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 811 116 | 3 551 541 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 417 600 | -6 309 971 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 176 | 104 087 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 847 602 | 429 164 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 334 910 | -1 133 475 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 288 650 | 4 188 322 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 208 399 | -979 570 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 54 463 | 3 891 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 926 084 | -26 370 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 8 706 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -274 828 | -356 435 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 312 | 541 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 492 | 5 159 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -272 024 | -342 029 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 235 | 11 571 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 919 825 | -356 828 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 738 899 | 2 095 727 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 658 724 | 1 738 899 |
Страница была полезной?