Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ~~^Финансово-Промышленный Банк~~^ (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
БИК
44585549
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Последний переулок, д.24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 663 | -33 495 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 413 306 | 641 992 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -702 278 | -290 016 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 97 373 | 27 229 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 388 | -12 353 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 231 | -7 696 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -53 358 | 1 511 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 248 | 5 322 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -628 145 | -375 937 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -57 864 | -23 547 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 141 997 | 2 167 242 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -81 258 | -43 771 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 909 096 | -2 478 896 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -47 795 | -23 730 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 403 991 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -646 173 | 1 782 141 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 307 794 | 2 928 495 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 095 277 | 5 059 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 257 | -2 056 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 177 660 | 2 133 747 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 534 195 | -10 229 619 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 141 483 | 8 518 117 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 886 | -12 594 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 88 | 612 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -836 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 425 346 | -1 723 484 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 940 400 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 940 400 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -83 353 | -21 314 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 609 361 | 388 949 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 128 018 | 739 069 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 737 379 | 1 128 018 |
Страница была полезной?