• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ~~^Финансово-Промышленный Банк~~^ (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
БИК
44585549
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Последний переулок, д.24

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 35 663 -33 495
1.1.1 Проценты полученные 1 413 306 641 992
1.1.2 Проценты уплаченные -702 278 -290 016
1.1.3 Комиссии полученные 97 373 27 229
1.1.4 Комиссии уплаченные -19 388 -12 353
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -16 231 -7 696
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -53 358 1 511
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 248 5 322
1.1.9 Операционные расходы -628 145 -375 937
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -57 864 -23 547
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 141 997 2 167 242
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -81 258 -43 771
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 909 096 -2 478 896
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -47 795 -23 730
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 403 991 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -646 173 1 782 141
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 307 794 2 928 495
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 095 277 5 059
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 19 257 -2 056
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 177 660 2 133 747
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -20 534 195 -10 229 619
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 19 141 483 8 518 117
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -31 886 -12 594
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 88 612
2.7 Дивиденды полученные -836 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 425 346 -1 723 484
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 940 400 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 940 400 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -83 353 -21 314
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 609 361 388 949
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 128 018 739 069
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 737 379 1 128 018
Страница была полезной?