Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»
Регистрационный номер
2152
БИК
44030724
Почтовый адрес
191040,г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.36-38, лит. А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -18 317 | 6 093 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 97 818 | 128 566 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 695 | -21 724 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 983 | 20 145 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 235 | -2 499 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 766 | 13 021 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 609 | 290 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -123 985 | -125 539 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 578 | -6 167 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 499 156 | 1 521 467 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 676 | -20 211 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 686 655 | 1 027 408 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 448 | -850 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 184 383 | 561 615 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 752 | -50 805 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 904 | 4 310 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 517 473 | 1 527 560 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -870 | -612 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 358 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -512 | -612 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 941 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -5 941 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 469 | -13 532 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 523 454 | 1 507 475 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 875 693 | 1 368 218 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 352 239 | 2 875 693 |
Страница была полезной?