Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ»

Регистрационный номер

2073

БИК

44585536

Почтовый адрес

105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.17

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	53 331	52 121
1.1.1	Проценты полученные	159 311	119 727
1.1.2	Проценты уплаченные	-56 317	-32 087
1.1.3	Комиссии полученные	29 769	25 890
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 384	-2 444
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	5 495	1 028
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 627	11 925
1.1.8	Прочие операционные доходы	50 234	28 234
1.1.9	Операционные расходы	-135 456	-96 817
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 948	-4 149
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-550 869	297 617
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 498	-9 752
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-192 298	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	767 815	-1 069 509
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-10 060	-3 207
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	20 000	-145 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	880 418	1 286 369
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-269 650	235 844
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	15 240	3 686
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-497 538	349 738
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 683	-831
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 527	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 156	-831
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	266	41
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-500 428	348 948
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	956 470	607 522
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	456 042	956 470

Страница была полезной?