• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк Квота-банк
Регистрационный номер
2055
БИК
44583893
Почтовый адрес
109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 72, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 15 587 12 680
1.1.1 Проценты полученные 161 391 38 384
1.1.2 Проценты уплаченные -73 834 -7 656
1.1.3 Комиссии полученные 10 489 5 702
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 411 -1 626
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -3 691
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 697 3 628
1.1.8 Прочие операционные доходы 186 242
1.1.9 Операционные расходы -75 519 -20 247
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -6 412 -2 056
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 582 016 -61 963
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 142 -5 715
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -667 705 -390 423
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -8 028 -2 151
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -20 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 232 542 356 167
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 36 966 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 383 159
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 597 603 -49 283
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -183 891 -41 016
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5 778 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -34 310 -3 123
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -212 423 -44 139
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 123 700
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 123 700
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 21 872 2 202
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 407 052 32 480
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 150 408 117 928
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 557 460 150 408
Страница была полезной?