Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Спиритбанк»
Регистрационный номер
2053
БИК
47003725
Почтовый адрес
300012, г.Тула, проспект Ленина, 85а
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 53 985 | 51 614 |
1.1.1 | Проценты полученные | 180 665 | 156 639 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -83 288 | -58 479 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 62 654 | 56 234 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 641 | -4 038 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 193 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 816 | 1 349 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 789 | 2 555 |
1.1.9 | Операционные расходы | -91 218 | -84 836 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 792 | -18 003 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 88 222 | -32 032 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 833 | -6 208 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -476 178 | -185 890 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -31 683 | 740 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 100 149 | 89 462 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 510 565 | 60 237 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 071 | 9 098 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 273 | 528 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 142 207 | 19 582 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -104 300 | -150 371 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 179 562 | 84 313 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 983 | -20 717 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 701 | 455 |
2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 3 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 69 987 | -86 317 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -19 312 | -22 843 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -19 312 | -22 843 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 718 | -180 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 193 600 | -89 758 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 62 578 | 152 336 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 256 180 | 62 578 |
Страница была полезной?