Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк „САРОВБИЗНЕСБАНК“
Регистрационный номер
2048
БИК
42204721
Почтовый адрес
607189, Нижегородская область, г. Саров, ул.СИЛКИНА,13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 595 538 | 486 960 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 017 186 | 2 671 926 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 815 431 | -1 419 447 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 475 248 | 470 870 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -66 175 | -57 537 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 776 | 24 440 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 543 | 60 695 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 191 289 | 118 123 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 085 339 | -1 114 461 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -180 560 | -267 649 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 790 660 | 578 414 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 237 | -101 826 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 900 | 552 148 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 368 959 | -6 648 818 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -95 624 | -79 270 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 416 | -59 354 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 993 814 | 6 057 402 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 262 679 | 813 349 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -49 803 | 44 783 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 386 198 | 1 065 374 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 516 671 | -4 149 570 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 310 598 | 3 943 308 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -89 446 | -83 796 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 291 695 | 4 298 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 14 105 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 281 | -285 760 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 230 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -251 263 | -233 046 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -251 263 | -3 046 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 145 216 | 776 568 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 458 581 | 2 682 013 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 603 797 | 3 458 581 |
Страница была полезной?