Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк ТАНДЕМ

Регистрационный номер

1951

БИК

44585392

Почтовый адрес

123290, г. Москва, Шелепихинское шоссе, дом 11, корп.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	31 367	2 023
1.1.1	Проценты полученные	69 350	76 372
1.1.2	Проценты уплаченные	-32 245	-63 873
1.1.3	Комиссии полученные	44 714	43 311
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 222	-1 286
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	103	238
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 309	1 901
1.1.8	Прочие операционные доходы	726	443
1.1.9	Операционные расходы	-53 824	-51 934
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 544	-3 149
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8 898	-48 451
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 455	-13 571
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40	92
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	61 616	-116 431
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	371	-200
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-236 673	711 997
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	188 825	-630 129
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	174	-209
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	40 265	-46 428
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-443 710	-758 542
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	444 968	823 041
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 850	-5 611
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 592	58 888
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 520	1 631
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	34 153	14 091
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	92 476	78 385
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	126 629	92 476

Страница была полезной?