• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер
1950
БИК
42202798
Почтовый адрес
603000, г.Нижний Новгород, пл.М.Горького, 4/2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -340 825 74 415
1.1.1 Проценты полученные 823 897 896 406
1.1.2 Проценты уплаченные -869 397 -799 561
1.1.3 Комиссии полученные 84 714 89 757
1.1.4 Комиссии уплаченные -15 277 -17 667
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 35 295 104 671
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 16 443 13 982
1.1.8 Прочие операционные доходы 85 331 145 409
1.1.9 Операционные расходы -491 721 -354 797
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -10 110 -3 785
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 25 782 368 676
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -57 364 -220 032
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 117 894 -246 116
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 316 451 -820 743
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -72 900 16 315
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -361 524 518 840
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 437 200 1 082 958
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 53 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 264 517 47 317
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 14 357 -9 863
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -315 043 443 091
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -585 280 -635 732
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 597 591 183 391
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -21 496 -13 062
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 258 898 62 814
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 249 713 -402 589
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 104 985 223 020
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -20 006 -12 071
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 84 979 210 949
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -8 742 -1 730
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 907 249 721
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 748 963 499 242
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 759 870 748 963
Страница была полезной?