Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -102 800 | -380 352 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 024 011 | 1 134 755 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -401 779 | -514 174 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 424 156 | 389 599 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -53 718 | -59 300 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -387 307 | -528 546 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 121 336 | -23 472 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 849 095 | 3 053 012 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 597 348 | -3 773 262 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -81 246 | -58 964 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 713 543 | 1 591 718 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 468 | -58 031 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 379 834 | 2 592 721 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -524 172 | -2 064 542 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 267 018 | -144 428 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -856 678 | -105 878 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 116 103 | 1 613 664 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 085 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 256 298 | -292 764 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 91 523 | 50 977 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 610 743 | 1 211 366 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 493 685 | -15 795 613 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 018 192 | 15 304 356 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 279 | -45 029 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 79 383 | 54 206 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 73 | 50 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 588 684 | -482 030 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 096 | -2 096 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 096 | -2 096 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -102 636 | 57 736 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 094 695 | 784 975 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 291 725 | 1 506 750 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 386 420 | 2 291 725 |
Страница была полезной?