• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
БИК
44030848
Почтовый адрес
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата,69-71, лит.А

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -667 490 2 848 743
1.1.1 Проценты полученные 5 861 175 10 104 478
1.1.2 Проценты уплаченные -4 917 327 -6 320 081
1.1.3 Комиссии полученные 187 282 132 909
1.1.4 Комиссии уплаченные -73 614 -53 166
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 83 871 758 319
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -236 402 -59 664
1.1.8 Прочие операционные доходы 148 259 253 509
1.1.9 Операционные расходы -1 568 519 -1 788 335
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -152 215 -179 226
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 669 762 -10 986 966
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -485 669 -67 440
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 819 394 626 642
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -16 417 855 33 430 815
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 078 392 -702 639
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -50 000 5 000 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -169 955 -1 204 536
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 11 011 637 -46 961 813
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 488 404 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3 485 066 -1 095 065
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -272 392 -12 930
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -3 337 252 -8 138 223
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -27 980 665 -13 494 987
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 31 985 747 19 019 549
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 960 -49 119
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 74 322 12 611
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4 074 444 5 488 054
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 2 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 2 000 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 229 294 98 287
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 966 486 -551 882
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 784 510 1 336 392
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 750 996 784 510
Страница была полезной?