Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «ЕвроситиБанк»
Регистрационный номер
1869
БИК
44585484
Почтовый адрес
141002, Московская область, г.Мытищи, ул.Комарова, дом.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 124 642 | 191 119 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 534 648 | 564 741 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -229 758 | -158 213 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 187 237 | 163 519 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 601 | -16 098 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 911 | -6 773 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -511 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 085 | 37 038 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 007 | 3 741 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -383 045 | -398 266 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 509 | 1 430 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 617 462 | 43 550 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 326 | -102 425 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -59 748 | 140 243 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -476 142 | -881 903 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 51 518 | 384 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 413 933 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -171 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 289 130 | 905 325 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 425 172 | -22 311 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 075 | 4 408 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 742 104 | 234 669 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 134 676 | -512 564 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 831 688 | 663 566 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -308 840 | -1 200 395 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 108 969 | 767 750 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 155 | -51 190 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 226 | -3 049 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -506 930 | -335 882 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 199 999 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 507 | -35 502 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 225 667 | 63 284 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 506 617 | 443 333 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 732 284 | 506 617 |
Страница была полезной?