• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Аделантбанк»
Регистрационный номер
1835
БИК
44585110
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Петровский бульвар, д.19/2, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -38 756 36 363
1.1.1 Проценты полученные 69 630 68 119
1.1.2 Проценты уплаченные -10 309 -3 686
1.1.3 Комиссии полученные 9 771 16 538
1.1.4 Комиссии уплаченные -613 -528
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -1 -40
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 802 43 297
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 872 1 424
1.1.9 Операционные расходы -106 586 -81 254
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -4 322 -7 507
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 77 640 120
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -122 1 044
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 113 399 -67 205
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 81 -795
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -28 -40 235
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -35 964 107 633
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 274 -322
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 38 884 36 483
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -263 -485
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 4
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -265 -481
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 314 -2 508
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 37 305 33 494
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 223 935 190 441
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 261 213 223 935
Страница была полезной?