Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ОАО Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк

Регистрационный номер

1765

БИК

41203715

Почтовый адрес

414000,г.Астрахань, ул.Ногина, д.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 564	19 696
1.1.1	Проценты полученные	132 289	119 672
1.1.2	Проценты уплаченные	-47 759	-45 109
1.1.3	Комиссии полученные	44 656	44 268
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 267	-3 201
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 368	5 754
1.1.8	Прочие операционные доходы	347	279
1.1.9	Операционные расходы	-97 713	-96 684
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 357	-5 283
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-63 035	-128 613
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9 198	-8 206
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-158 911	-134 213
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	912	2 596
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	85 339	11 861
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	427	-651
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-34 471	-108 917
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	11	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 094	-17 705
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	15 992	15 694
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9 909	-2 011
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 118	879
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-25 680	-110 049
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	148 744	258 793
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	123 064	148 744

Страница была полезной?