Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «БТА-Казань» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1581
БИК
49205798
Почтовый адрес
Республика Татарстан, 420066, г.Казань, пр. Ибрагимова, д.58
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -421 350 | 67 979 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 129 706 | 1 443 242 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 104 161 | -918 293 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 262 372 | 214 236 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 951 | -21 421 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 85 951 | 161 332 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 474 | 26 913 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 158 349 | 69 645 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -926 823 | -834 041 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -33 267 | -73 634 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 073 | 587 033 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -80 898 | -236 921 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -142 758 | -1 044 936 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 586 716 | -2 332 012 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 187 224 | -381 366 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 99 510 | -355 537 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 565 902 | 4 877 566 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 472 | -4 533 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 865 | 64 772 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -434 423 | 655 012 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -282 130 | -124 315 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 218 040 | 387 135 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 461 | -57 576 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 274 | 923 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -104 277 | 206 167 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | -1 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 972 | -4 778 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -272 672 | 856 400 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 843 437 | 987 037 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 570 765 | 1 843 437 |
Страница была полезной?