Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер
1557
БИК
46577781
Почтовый адрес
Россия, 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 31-б/пер.Банковский, 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 603 422 | 401 008 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 911 638 | 2 031 510 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -776 249 | -536 996 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 478 676 | 365 468 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -26 601 | -22 841 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -33 106 | 4 714 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 976 | 19 150 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 175 | 27 581 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 779 772 | -1 392 295 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -163 363 | -95 283 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -822 558 | 1 071 204 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 820 | -70 437 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 208 696 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 505 236 | -2 470 920 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 105 | -33 128 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -300 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 322 282 | -1 467 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 301 140 | 3 845 490 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 76 491 | -130 831 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 690 | 23 801 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -219 136 | 1 472 212 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -506 046 | -240 011 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 239 462 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 015 | -61 175 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38 351 | 1 453 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -273 248 | -299 733 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 412 | 16 435 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -507 796 | 1 188 914 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 000 201 | 811 287 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 492 405 | 2 000 201 |
Страница была полезной?