Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1354
БИК
44525607
Почтовый адрес
127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, стр.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -48 221 | -44 489 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 136 569 | 208 737 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 825 | -26 299 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 95 967 | 296 384 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 213 | -2 778 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -21 933 | 7 751 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 324 | 7 719 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 013 | 1 965 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -236 775 | -422 809 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 700 | -115 159 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 548 | -80 737 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 133 | 7 904 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 506 700 | -164 836 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -856 741 | 527 477 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 077 | -8 338 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -478 462 | 478 462 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -100 001 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -145 775 | -720 524 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 601 | 4 930 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 371 | -105 811 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -31 673 | -125 226 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 276 | 37 100 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 987 | 3 154 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 294 | -7 637 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 322 | 1 593 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 35 291 | 34 210 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 731 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 731 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 452 | 18 538 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 834 | -79 209 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 179 409 | 258 618 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 175 575 | 179 409 |
Страница была полезной?