Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
1319
БИК
46311722
Почтовый адрес
410600, г. Саратов, ул. Радищева, 28
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 210 650 | 96 749 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 987 450 | 806 333 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -537 379 | -417 786 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 140 421 | 164 882 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 467 | -10 877 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 26 421 | -60 577 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -25 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 620 | 8 223 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 78 302 | 41 807 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -414 219 | -402 822 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -64 499 | -21 410 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -61 899 | 188 940 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 156 | -40 893 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -465 585 | 76 400 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -930 998 | -907 154 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 127 201 | -18 563 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -48 287 | 28 052 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 246 229 | 1 025 566 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 23 522 | 39 816 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 175 | -14 284 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 148 751 | 285 689 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -580 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -94 404 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 14 323 | 80 390 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 352 | -47 712 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 236 330 | 51 747 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 021 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 137 897 | -494 554 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 783 | -3 436 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 783 | -3 436 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 957 | 9 213 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 272 908 | -203 088 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 823 100 | 1 026 188 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 096 008 | 823 110 |
Страница была полезной?